ПрАТ ІВЦ МФО

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	557	451	0
первісна вартість	1011	2017	2019	0
знос	1012	1460	1568	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	557	451	0
II. Оборотні активи
Запаси	1100	746	660	0
Виробничі запаси	1101	506	528	0
Незавершене виробництво	1102	87	33	0
Готова продукція	1103	153	99	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	103	16	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20	29	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	14	557	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	10	2	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	13	7	0
Усього за розділом II	1195	906	1271	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	1463	1722	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	164	164	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	683	1414	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	847	1578	0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	50	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	69	21	0
за розрахунками з бюджетом	1620	71	109	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	139	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	254	0	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	9	9	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	24	5	0
Усього за розділом IІІ	1695	616	144	0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	1463	1722	0

Примітки: АКТИВ БАЛАНСУ 4.1Необоротнi активи. Сума роздiлу Балансу необоротнi активи Товаривства станом на 31/12/2015р. складає в сумi 451 тис.грн. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. За даними ведення облiку на 31/12/2015 р вартiсть основних засобiв по групам надана в наступнiй таблицi: рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2015, тис.грн Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть 103 будинки, споруди та передавальнi та передавальнi пристрої 1158 399 104 машини та обладнання 619 16 105 транспортнi засоби 42 1 107 iнструменти, прилади, iнвентар(меблi) 53 10 109 iншi основнi засоби 10 0 111 бiблiотечнi фонди 11 0 112 малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 126 25 РАЗОМ 2019 451 4.2 Оборотнi активи. Сума роздiлу Балансу оборотнi активи Товариства станом на 31/12/2015 р складає у сумi 1271 тис.грн, в т р запаси рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2015, тис.грн Виробничi запаси 201 сировина i матерiали 134 202 купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 313 203 топливо 2 204 тара i тарнi матерiали 1 205 будiвельнi матерiали 5 207 запаснi частини 10 209 малоцiннi та швидкозношуванi предмети 63 23 Незавершене виробництво 33 26 Готова продукцiя 99 РАЗОМ 660 --Дебiторська заборгованiсть за товари , роботи,послуги -16тис.грн., це заборгованiсть за строком погашення до 12 мiсяцiв. --Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 29 тис.грн., це заборгованiсть за строком погашення до 12 мiсяцiв. --Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 557 тис.грн. --Iншi оборотнi активи складають 7 тис.грн. --Витрати майбутнiх перiодiв - 2 тис.грн. Баланс "Актив" на 31/12/2015 р визначено в сумi 1722 тис.грн. ПАСИВ БАЛАНСУ. 4.4.Власний капiтал. Сума роздiлу Балансу власний капiтал Товариства станом на 31/12/2015 р. складає в сумi 1578 тис.грн. Статутний капiтал Товариства складає в сумi 163571,25 грн(Сто шiстдесят три тисячi п'ятсот сiмдесят одна грн.,25 коп.),який розподiлено на 654285 простих iменних акцiй,номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна,форма випуску яких без документальна. Нерозподiлений прибуток - 1414 тис.грн. 4.5. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. Роздiл Балансу забезпечення майбутнiх витрат i платежiв Товариства станом на 31/12/2015р. вiдсутнiй. 4.6. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення. Роздiл Балансу довгостроковi зобов'язання Товариства станом на 31/12/2015р. вiдсутнiй. 4.7.Поточнi зобов'язання. Сума роздiлу Балансу поточнi зобов'язання Товариства станом на 31/12/2015р. 144 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками подiляються за наступними статтями: рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2015, тис.грн 64 З бюджетом 109 67 З учасниками 9 Кредиторська заборгованiсть за роботи складає 21 тис .грн Iншi поточнi зобов.язання 5 тис грн. Баланс "Пасив" на 31/12/2015 р.визначено в сумi 1722 тис.грн.

Керівник	(підпис)	Чорний Альберт Шмiлевич
Головний бухгалтер	(підпис)	Єрохiна Раїса Леонiдiвна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.